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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543 021.00 | | 2 543 021.00 | 2 543 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 087 188.00 | | 35 087 188.00 | 35 087 188.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 14 967 702.00 | | 14 967 702.00 | 14 967 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 973 866.00 | | 14 973 866.00 | 14 973 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 061 055.00 | | 50 061 055.00 | 50 061 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 544 166.00 | | 32 544 166.00 | 32 544 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 050 000.00 | 33 050 000.00 | | 33 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
DG Autres réserves | 1 155 776.00 | | | 1 155 776.00 |
DH Report à nouveau | | -38 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 495.00 | 1 254 729.00 | | 438 495.00 |
DK Provisions réglementées | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 34 724 355.00 | 34 266 607.00 | | 34 724 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177 000.00 | 15 068 410.00 | | 15 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 200.00 | 216 877.00 | | 151 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 3 566.00 | | 8 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 336 700.00 | 15 447 596.00 | | 15 336 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 061 055.00 | 49 714 203.00 | | 50 061 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 385 899.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 326.00 | 385 899.00 | | -18 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 655.00 | 68 410.00 | | 64 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 745.00 | 1 657 170.00 | | 751 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 249.00 | 402 441.00 | | 313 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 495.00 | 1 254 729.00 | | 438 495.00 |