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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
040 Immobilisations financières | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 990.00 | 210.00 | 183 780.00 | 183 990.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
110 Total général Actif | 208 039.00 | 210.00 | 207 829.00 | 208 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 536.00 | 1 636.00 | | 1 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 674.00 | 1 772.00 | | 1 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | -1 772.00 | | -1 674.00 |
280 Produits financiers | 40 041.00 | 40 023.00 | | 40 041.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | 1 746.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 961.00 | 35 569.00 | | 35 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 936.00 | | | 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |