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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
040 Immobilisations financières | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 990.00 | 210.00 | 183 780.00 | 183 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
110 Total général Actif | 301 471.00 | 210.00 | 301 261.00 | 301 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 876.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 2 327.00 | 2 464.00 | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 140.00 | | 34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 061.00 | 2 604.00 | | 5 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 487.00 | -2 604.00 | | -4 487.00 |
280 Produits financiers | 60 020.00 | 30 630.00 | | 60 020.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 386.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 936.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 876.00 | 25 704.00 | | 53 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115.00 | | | 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118.00 | | | 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |