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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 49 272.00 | 19 630.00 | 68 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 612.00 | 50 817.00 | 173 795.00 | 224 612.00 |
BT Marchandises | 364 532.00 | 37 116.00 | 327 416.00 | 364 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 434.00 | 37 116.00 | 432 318.00 | 469 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 775.00 | 87 933.00 | 608 842.00 | 696 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 315.00 | 30 712.00 | | 109 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 994.00 | 78 603.00 | | 134 994.00 |
DL TOTAL (I) | 255 309.00 | 120 315.00 | | 255 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 869.00 | 143 021.00 | | 103 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 592.00 | 29 806.00 | | 24 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 2 174.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 254.00 | 201 337.00 | | 189 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 51 125.00 | | 32 086.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 811.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 533.00 | 429 276.00 | | 353 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 842.00 | 549 591.00 | | 608 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 079.00 | | 6 783.00 | 218 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 224 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 68 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 369.00 | | 6 783.00 | 62 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 441.00 | 8 626.00 | 250.00 | 42 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 8 626.00 | 250.00 | 40 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 284.00 | 37 116.00 | 32 284.00 | 32 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 284.00 | 37 116.00 | 32 284.00 | 32 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 284.00 | 37 116.00 | 32 284.00 | 32 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 116.00 | 32 284.00 | |