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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 203.00 | 70 376.00 | 19 828.00 | 90 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 913.00 | 71 921.00 | 173 993.00 | 245 913.00 |
BT Marchandises | 511 814.00 | 68 498.00 | 443 316.00 | 511 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 322.00 | 68 498.00 | 618 825.00 | 687 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 285.00 | 140 419.00 | 793 867.00 | 934 285.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 612.00 | 244 309.00 | | 371 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 302.00 | 157 303.00 | | 119 302.00 |
DL TOTAL (I) | 501 914.00 | 412 612.00 | | 501 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 652.00 | 162 299.00 | | 52 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 479.00 | 23 592.00 | | 41 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 999.00 | 2 760.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 744.00 | 158 495.00 | | 144 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 35 193.00 | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 2 865.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 952.00 | 385 204.00 | | 291 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 867.00 | 797 816.00 | | 793 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 612.00 | | 21 301.00 | 224 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | | 21 301.00 | 68 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186.00 | 11 735.00 | | 60 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | 11 735.00 | | 58 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 246.00 | 68 498.00 | 43 246.00 | 43 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 246.00 | 68 498.00 | 43 246.00 | 43 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 246.00 | 68 498.00 | 43 246.00 | 43 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 498.00 | 43 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 744.00 | 144 744.00 | | 144 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796.00 | 30 161.00 | 7 635.00 | 37 796.00 |
VI Groupe et associés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 379.00 | 66 379.00 | 12 000.00 | 78 379.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 097.00 | 261 462.00 | 7 635.00 | 269 097.00 |