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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 8 520.00 | 8 406.00 | 16 926.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 126.00 | 8 520.00 | 8 606.00 | 17 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
072 Créances – Autres | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
110 Total général Actif | 137 852.00 | 8 520.00 | 129 332.00 | 137 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 794.00 | 279 308.00 | | 245 794.00 |
222 Production stockée | 35 229.00 | -17 162.00 | | 35 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 601.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 136.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 027.00 | 264 887.00 | | 281 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 069.00 | 102 810.00 | | 123 069.00 |
242 Autres charges externes. | 97 028.00 | 124 552.00 | | 97 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 948.00 | | 1 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 274.00 | 35 897.00 | | 27 274.00 |
252 Charges sociales | 15 353.00 | 7 995.00 | | 15 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 3 062.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 6.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 310.00 | 275 272.00 | | 267 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 718.00 | -10 385.00 | | 13 718.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 261.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 041.00 | 1 241.00 | | 6 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | -1 328.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 541.00 | -10 560.00 | | 7 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |