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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 096.00 | 15 395.00 | 20 701.00 | 36 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 096.00 | 15 395.00 | 20 701.00 | 36 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
072 Créances – Autres | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
110 Total général Actif | 166 035.00 | 15 395.00 | 150 640.00 | 166 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 874.00 | 312 627.00 | | 432 874.00 |
222 Production stockée | -12 224.00 | 4 995.00 | | -12 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 878.00 | 2 685.00 | | 10 878.00 |
230 Autres produits | 7 285.00 | 1 675.00 | | 7 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 814.00 | 321 982.00 | | 438 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 144.00 | 121 426.00 | | 161 144.00 |
242 Autres charges externes. | 136 325.00 | 97 128.00 | | 136 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 214.00 | | 1 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 174.00 | 62 860.00 | | 96 174.00 |
252 Charges sociales | 39 240.00 | 33 842.00 | | 39 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | 3 404.00 | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 614.00 | 319 879.00 | | 437 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200.00 | 2 103.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | 869.00 | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 198.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -770.00 | 1 036.00 | | -770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 727.00 | | | 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -727.00 | | | -727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |