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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 817.00 | | 1 398 817.00 | 1 398 817.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 338.00 | -38 890.00 | | 194 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 420.00 | 334 228.00 | | 138 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 757.00 | 955 338.00 | | 1 058 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 211.00 | 418 004.00 | | 325 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 15 442.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 490.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 059.00 | 437 936.00 | | 340 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 817.00 | 1 393 274.00 | | 1 398 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 713.00 | 112 725.00 | | 108 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 882.00 | 350 090.00 | | 150 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462.00 | 15 862.00 | | 12 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 420.00 | 334 228.00 | | 138 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 211.00 | 93 865.00 | 231 346.00 | 325 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 059.00 | 108 713.00 | 231 346.00 | 340 059.00 |