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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 847.00 | | 1 422 847.00 | 1 422 847.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 043.00 | 252 757.00 | | 362 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 859.00 | 189 286.00 | | 190 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 902.00 | 1 168 043.00 | | 1 278 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 395.00 | 231 476.00 | | 136 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 4 700.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 945.00 | 236 176.00 | | 143 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 847.00 | 1 404 219.00 | | 1 422 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 598.00 | 99 781.00 | | 103 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 085.00 | 200 090.00 | | 200 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227.00 | 10 805.00 | | 9 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 859.00 | 189 286.00 | | 190 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VC Groupe et associés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 395.00 | 96 048.00 | 40 347.00 | 136 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 945.00 | 103 598.00 | 40 347.00 | 143 945.00 |