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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 056.00 | 44 331.00 | 85 724.00 | 130 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 330.00 | 29 967.00 | 75 363.00 | 105 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 838.00 | 74 299.00 | 241 539.00 | 315 838.00 |
BT Marchandises | 389 183.00 | | 389 183.00 | 389 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 222 080.00 | | 222 080.00 | 222 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 950.00 | | 656 950.00 | 656 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 788.00 | 74 299.00 | 898 489.00 | 972 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | 107 512.00 | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 160 611.00 | 122 512.00 | | 160 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 735.00 | 462 332.00 | | 414 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | 74 606.00 | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 894.00 | 177 900.00 | | 168 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 063.00 | 130 704.00 | | 76 063.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 487.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 879.00 | 847 028.00 | | 737 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 489.00 | 969 540.00 | | 898 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 571.00 | 33 727.00 | | 40 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | 33 727.00 | | 40 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 735.00 | 272 916.00 | 141 819.00 | 414 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 587.00 | 45 087.00 | 2 500.00 | 47 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 879.00 | 596 060.00 | 141 819.00 | 737 879.00 |