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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 056.00 | 63 996.00 | 66 060.00 | 130 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 330.00 | 44 030.00 | 61 301.00 | 105 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 838.00 | 108 026.00 | 207 812.00 | 315 838.00 |
BT Marchandises | 317 263.00 | | 317 263.00 | 317 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CF Disponibilités | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 384.00 | | 716 384.00 | 716 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 222.00 | 108 026.00 | 924 196.00 | 1 032 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 106 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 12.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 937.00 | 38 098.00 | | 118 937.00 |
DL TOTAL (I) | 279 547.00 | 160 611.00 | | 279 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 840.00 | 414 735.00 | | 372 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289.00 | 76 855.00 | | 8 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 682.00 | 168 894.00 | | 180 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | 76 063.00 | | 79 685.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 332.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 649.00 | 737 879.00 | | 644 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 196.00 | 898 489.00 | | 924 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 550.00 | 596 060.00 | | 379 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 299.00 | 33 727.00 | | 74 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | 33 727.00 | | 74 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 840.00 | 108 482.00 | 264 358.00 | 372 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 613.00 | 55 113.00 | 2 500.00 | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 908.00 | 379 550.00 | 264 358.00 | 643 908.00 |