| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 380 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 976.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 380 000.00 | |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 432.00 | 22 027.00 | | 87 432.00 |
DL TOTAL (I) | 299 559.00 | 212 127.00 | | 299 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 528.00 | 167 886.00 | | 140 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 741.00 | 500.00 | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 2 347.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 417.00 | 170 733.00 | | 177 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 976.00 | 382 860.00 | | 476 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 493.00 | 30 205.00 | | 64 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 005.00 | 28 000.00 | | 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573.00 | 5 973.00 | | 12 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 432.00 | 22 027.00 | | 87 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 528.00 | 27 604.00 | 112 924.00 | 140 528.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 417.00 | 64 493.00 | 112 924.00 | 177 417.00 |