| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 988.00 | | 587 988.00 | 587 988.00 |
CU Autres participations | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DG Autres réserves | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DL TOTAL (I) | 498 914.00 | | | 498 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 988.00 | | | 587 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 4 750.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 4 750.00 | 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 454.00 | 28 486.00 | 56 968.00 | 85 454.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 074.00 | 32 106.00 | 56 968.00 | 89 074.00 |