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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 861.00 | 23 070.00 | 104 791.00 | 127 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 749.00 | 24 566.00 | 150 183.00 | 174 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 210.00 | 47 636.00 | 263 574.00 | 311 210.00 |
BT Marchandises | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 799.00 | 47 636.00 | 304 163.00 | 351 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 620.00 | 7 568.00 | | 75 620.00 |
DL TOTAL (I) | 85 188.00 | 9 568.00 | | 85 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 079.00 | 55 795.00 | | 53 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 460.00 | 48 286.00 | | 59 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 25 486.00 | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | 12 457.00 | | 82 346.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 35.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 974.00 | 142 061.00 | | 218 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 163.00 | 151 629.00 | | 304 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 100.00 | 95 078.00 | | 178 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 294.00 | | 710 294.00 | 710 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 294.00 | | 710 294.00 | 710 294.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 1 242.00 | | 22 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 507.00 | 80 872.00 | | 711 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 887.00 | 73 304.00 | | 635 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 620.00 | 7 568.00 | | 75 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 433.00 | | 202 040.00 | 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 311 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 302 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 833.00 | | 194 040.00 | 109 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884.00 | 44 829.00 | 77.00 | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 44 829.00 | 77.00 | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 241.00 | 11 367.00 | 40 875.00 | 52 241.00 |
VI Groupe et associés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 975.00 | 178 100.00 | 40 875.00 | 218 975.00 |