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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 991.00 | 47 624.00 | 81 367.00 | 128 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 932.00 | 49 495.00 | 183 437.00 | 232 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 524.00 | 97 119.00 | 273 405.00 | 370 524.00 |
BT Marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 233.00 | 97 119.00 | 387 114.00 | 484 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 989.00 | 7 368.00 | | 64 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | 75 621.00 | | -4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 81 129.00 | 85 189.00 | | 81 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 820.00 | 53 079.00 | | 206 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492.00 | 59 461.00 | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 23 977.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 82 346.00 | | 56 754.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 985.00 | 218 975.00 | | 305 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 114.00 | 304 163.00 | | 387 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 244.00 | 178 100.00 | | 121 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 966.00 | | 322 966.00 | 322 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 966.00 | | 322 966.00 | 322 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 675.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 861.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -661.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 344.00 | 22 862.00 | | -7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 873.00 | 711 508.00 | | 344 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 933.00 | 635 887.00 | | 348 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 060.00 | 75 621.00 | | -4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 211.00 | | 59 313.00 | 311 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 611.00 | | 59 313.00 | 302 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 636.00 | 49 483.00 | | 47 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 636.00 | 49 483.00 | | 47 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 539.00 | 21 798.00 | 162 931.00 | 206 539.00 |
VI Groupe et associés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VP Divers | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 972.00 | 121 230.00 | 162 931.00 | 305 972.00 |