| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 676 324.00 | 11 616.00 | 60 664 708.00 | 60 676 324.00 |
AP Constructions | 27 106 655.00 | 307 219.00 | 26 799 437.00 | 27 106 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 754.00 | 53 357.00 | 737 397.00 | 790 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409 724.00 | 345 424.00 | 11 064 301.00 | 11 409 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 914.00 | | 492 914.00 | 492 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 476 439.00 | 717 616.00 | 99 758 824.00 | 100 476 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 317.00 | | 1 332 317.00 | 1 332 317.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 701.00 | | 1 352 701.00 | 1 352 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 829 140.00 | 717 616.00 | 101 111 524.00 | 101 829 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 562.00 | | | -295 562.00 |
DL TOTAL (I) | -285 562.00 | | | -285 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600 578.00 | | | 100 600 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 197.00 | | | 711 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 397 086.00 | | | 101 397 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 111 524.00 | | | 101 111 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 397 086.00 | | | 101 397 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 600 578.00 | | | 100 600 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 317.00 | | 1 332 317.00 | 1 332 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 317.00 | | 1 332 317.00 | 1 332 317.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 049.00 | | | 1 333 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 611.00 | | | 1 628 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 562.00 | | | -295 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 476 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 476 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 476 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 476 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 717 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 600 578.00 | 100 600 578.00 | | 100 600 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 197.00 | 711 197.00 | | 711 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 317.00 | 1 332 317.00 | | 1 332 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 237 497.00 | | | 100 237 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 595.00 | 1 332 528.00 | 67.00 | 1 332 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 397 086.00 | 101 397 086.00 | | 101 397 086.00 |