| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 676 324.00 | 34 849.00 | 60 641 475.00 | 60 676 324.00 |
AP Constructions | 27 106 655.00 | 1 048 743.00 | 26 057 912.00 | 27 106 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 078.00 | 161 080.00 | 634 998.00 | 796 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409 724.00 | 1 143 083.00 | 10 266 641.00 | 11 409 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545 865.00 | | 2 545 865.00 | 2 545 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 534 714.00 | 2 387 754.00 | 100 146 960.00 | 102 534 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 504.00 | | 379 504.00 | 379 504.00 |
BZ Autres créances | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 593.00 | | 507 593.00 | 507 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 042 307.00 | 2 387 754.00 | 100 654 552.00 | 103 042 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 562.00 | | | -295 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 019.00 | -295 562.00 | | -301 019.00 |
DL TOTAL (I) | -586 581.00 | -285 562.00 | | -586 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 751 933.00 | 100 600 578.00 | | 100 751 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 710.00 | 711 197.00 | | 392 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 108.00 | 257.00 | | 96 108.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 85 054.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 241 133.00 | 101 397 086.00 | | 101 241 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 654 552.00 | 101 111 524.00 | | 100 654 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 241 133.00 | 101 397 086.00 | | 101 241 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 751 933.00 | | | 100 751 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 004.00 | | 2 398 004.00 | 2 398 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 004.00 | | 2 398 004.00 | 2 398 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 139.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 082.00 | 1 333 049.00 | | 2 408 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 101.00 | 1 628 611.00 | | 2 709 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 019.00 | -295 562.00 | | -301 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 476 439.00 | 2 059 709.00 | | 100 476 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 476 372.00 | 2 059 709.00 | | 100 476 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 616.00 | 1 670 139.00 | | 717 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 616.00 | 1 670 139.00 | | 717 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 751 933.00 | 100 751 933.00 | | 100 751 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 710.00 | 392 710.00 | | 392 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 312 718.00 | | | 2 312 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996 873.00 | | | 2 996 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 777.00 | 489 710.00 | 67.00 | 489 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 241 133.00 | 101 241 133.00 | | 101 241 133.00 |