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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 245 298.00 | 161 489.00 | 83 809.00 | 245 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 784.00 | 15 298.00 | 486.00 | 15 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 45 959.00 | 3 824.00 | 49 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 237.00 | 428 642.00 | 1 288 595.00 | 1 717 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 903.00 | 428 642.00 | 1 454 261.00 | 1 882 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 976 954.00 | 976 954.00 | | 976 954.00 |
DH Report à nouveau | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 374.00 | 25 416.00 | | -232 374.00 |
DL TOTAL (I) | 964 968.00 | 1 197 342.00 | | 964 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 928.00 | 135 826.00 | | 118 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 503.00 | 120 494.00 | | 117 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 313.00 | 201 528.00 | | 220 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 34 391.00 | | 29 490.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 293.00 | 495 297.00 | | 489 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 261.00 | 1 692 639.00 | | 1 454 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 573.00 | 288 753.00 | | 406 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 524.00 | | 1 624 524.00 | 1 624 524.00 |
FG Production vendue services | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 677.00 | | 1 642 677.00 | 1 642 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 831.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 831.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -831.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 233.00 | 1 747 615.00 | | 1 652 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 607.00 | 1 722 199.00 | | 1 884 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 374.00 | 25 416.00 | | -232 374.00 |