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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 245 298.00 | 181 641.00 | 63 657.00 | 245 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 784.00 | 15 646.00 | 138.00 | 15 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 47 590.00 | 3 624.00 | 51 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 670.00 | 450 773.00 | 1 267 897.00 | 1 718 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 927.00 | 450 773.00 | 1 464 154.00 | 1 914 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 976 954.00 | 976 954.00 | | 976 954.00 |
DH Report à nouveau | -206 958.00 | 25 416.00 | | -206 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 293.00 | -232 374.00 | | 58 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 261.00 | 964 968.00 | | 1 023 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 892.00 | 118 928.00 | | 145 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 517.00 | 117 503.00 | | 84 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 460.00 | 220 313.00 | | 158 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 29 490.00 | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 893.00 | 489 293.00 | | 440 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 154.00 | 1 454 261.00 | | 1 464 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 009.00 | 406 573.00 | | 290 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 361.00 | | 1 599 361.00 | 1 599 361.00 |
FG Production vendue services | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 246.00 | | 1 629 246.00 | 1 629 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 3 274.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 170.00 | 52 330.00 | | 41 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 137.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 137.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 871.00 | -137.00 | | 15 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 536.00 | 1 652 233.00 | | 1 653 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 243.00 | 1 884 607.00 | | 1 595 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 293.00 | -232 374.00 | | 58 293.00 |