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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 375.00 | 6 913.00 | 35 462.00 | 42 375.00 |
060 Stock marchandises | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
110 Total général Actif | 107 658.00 | 6 913.00 | 100 745.00 | 107 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 691.00 | 115 416.00 | | 141 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 691.00 | 115 416.00 | | 141 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 262.00 | 72 231.00 | | 76 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 370.00 | -28 464.00 | | 1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 820.00 | 408.00 | | 1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 65 518.00 | 58 365.00 | | 65 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 714.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 888.00 | 7 694.00 | | 3 888.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 3 037.00 | | 2 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 027.00 | 114 992.00 | | 153 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | 424.00 | | -11 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 336.00 | -2 394.00 | | -11 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 751.00 | | | 24 751.00 |