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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 375.00 | 6 913.00 | 35 462.00 | 42 375.00 |
060 Stock marchandises | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
110 Total général Actif | 195 872.00 | 6 913.00 | 188 959.00 | 195 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 905.00 | 128 194.00 | | 175 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 34 541.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 905.00 | 162 735.00 | | 175 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 161.00 | 48 112.00 | | 67 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 340.00 | 8 630.00 | | 8 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 604.00 | 1 155.00 | | 2 604.00 |
242 Autres charges externes. | 72 715.00 | 63 960.00 | | 72 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 255.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 900.00 | 5 213.00 | | 7 900.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 1 863.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 343.00 | 130 187.00 | | 162 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 562.00 | 32 548.00 | | 13 562.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 222.00 | 32 548.00 | | 10 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |