| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 981.00 | 143 915.00 | 1 066.00 | 144 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 155.00 | 143 915.00 | 2 240.00 | 146 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
110 Total général Actif | 261 089.00 | 143 915.00 | 117 173.00 | 261 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
222 Production stockée | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 251.00 | | | 297 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
252 Charges sociales | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -331.00 | | | -331.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -463.00 | | | -463.00 |