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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 155.00 | 144 981.00 | 1 173.00 | 146 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
110 Total général Actif | 286 314.00 | 144 981.00 | 141 332.00 | 286 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
222 Production stockée | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 436.00 | | | 283 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
252 Charges sociales | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 318.00 | | | 1 318.00 |