| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 147 258.00 | 111 467.00 | 35 791.00 | 147 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 652.00 | 242 709.00 | 53 943.00 | 296 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 869.00 | 186 701.00 | 58 168.00 | 244 869.00 |
BF Prêts | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 212.00 | 545 329.00 | 168 883.00 | 714 212.00 |
BT Marchandises | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 374.00 | | 539 374.00 | 539 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 587.00 | 545 329.00 | 708 258.00 | 1 253 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 426.00 | | | 160 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 573.00 | | | 610 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 258.00 | | | 708 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 324.00 | | | 576 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 590.00 | 58 277.00 | 4 538.00 | 491 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 139.00 | 58 277.00 | 4 538.00 | 487 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 982.00 | 6 070.00 | 14 912.00 | 20 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 817.00 | 33 568.00 | 34 249.00 | 67 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 899.00 | 185 987.00 | 14 912.00 | 200 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 279.00 | 385 030.00 | 34 249.00 | 419 279.00 |