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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 3 097.00 | 3 578.00 | 6 675.00 |
AP Constructions | 147 258.00 | 125 204.00 | 22 055.00 | 147 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 531.00 | 282 223.00 | 58 308.00 | 340 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 431.00 | 211 548.00 | 40 883.00 | 252 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 312.00 | 622 072.00 | 136 241.00 | 758 312.00 |
BT Marchandises | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
BZ Autres créances | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
CF Disponibilités | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 857.00 | | 1 055 857.00 | 1 055 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 169.00 | 622 072.00 | 1 192 098.00 | 1 814 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -21 831.00 | 55 761.00 | | -21 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 923.00 | -77 593.00 | | 140 923.00 |
DL TOTAL (I) | 161 016.00 | 20 092.00 | | 161 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 576.00 | 53 690.00 | | 174 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 320.00 | 1 118.00 | | 23 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 761.00 | 322 703.00 | | 283 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 751.00 | 96 788.00 | | 234 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 897.00 | 173 266.00 | | 305 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 082.00 | 647 565.00 | | 1 031 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 098.00 | 708 988.00 | | 1 192 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 623.00 | 623 005.00 | | 862 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 239.00 | 38 138.00 | 1 305.00 | 585 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 750.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 892.00 | 36 388.00 | 1 305.00 | 583 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 751.00 | 234 751.00 | | 234 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 897.00 | 305 897.00 | | 305 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 576.00 | 6 117.00 | 168 459.00 | 174 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 392.00 | 333 392.00 | | 333 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 809.00 | 333 392.00 | 11 417.00 | 344 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 321.00 | 578 862.00 | 168 459.00 | 747 321.00 |