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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 467.00 | | 213 467.00 | 213 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 861.00 | 5 676.00 | 65 186.00 | 70 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 913.00 | 110 054.00 | 107 859.00 | 217 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 923.00 | 121 574.00 | 411 349.00 | 532 923.00 |
BT Marchandises | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
CF Disponibilités | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 187.00 | | 717 187.00 | 717 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 111.00 | 121 574.00 | 1 128 537.00 | 1 250 111.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 269.00 | 334 706.00 | | 373 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 40 563.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 397 705.00 | 397 269.00 | | 397 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 558.00 | 186 792.00 | | 281 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 874.00 | 231 724.00 | | 210 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | 45 919.00 | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 203 954.00 | 258 615.00 | | 203 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 832.00 | 723 227.00 | | 730 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 537.00 | 1 120 496.00 | | 1 128 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 832.00 | 575 487.00 | | 730 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 5 243.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 5 243.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 4 292.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 4 292.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 951.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 9 963.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 383.00 | 809 347.00 | | 779 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 947.00 | 768 783.00 | | 776 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 40 564.00 | | 2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 542.00 | 19 187.00 | | 19 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 893.00 | | 133 887.00 | 179 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | | 67 999.00 | 155 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 134.00 | | 703.00 | 24 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 810.00 | 17 764.00 | | 103 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 134.00 | 17 764.00 | | 98 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 323 231.00 | 323 231.00 | | 323 231.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 831.00 | 730 831.00 | | 730 831.00 |