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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 467.00 | | 213 467.00 | 213 467.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 539.00 | 5 310.00 | 3 229.00 | 8 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 627.00 | 103 240.00 | 172 387.00 | 275 627.00 |
040 Immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 566.00 | 108 550.00 | 414 016.00 | 522 566.00 |
060 Stock marchandises | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 567.00 | | 328 567.00 | 328 567.00 |
072 Créances – Autres | 112 017.00 | | 112 017.00 | 112 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
084 Disponibilités | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 379.00 | | 814 379.00 | 814 379.00 |
110 Total général Actif | 1 336 945.00 | 108 550.00 | 1 228 394.00 | 1 336 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 357 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 721.00 | 396 736.00 | | 371 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 091.00 | 585 104.00 | | 556 091.00 |
230 Autres produits | 21 420.00 | 26 195.00 | | 21 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 232.00 | 1 008 034.00 | | 949 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 305.00 | 131 997.00 | | 116 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 788.00 | -2 668.00 | | -2 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 394 598.00 | 422 651.00 | | 394 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 5 609.00 | | 6 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 132.00 | 281 579.00 | | 316 132.00 |
252 Charges sociales | 42 093.00 | 44 764.00 | | 42 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 634.00 | 35 473.00 | | 35 634.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 3 639.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 515.00 | 923 045.00 | | 908 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 717.00 | 84 989.00 | | 40 717.00 |
280 Produits financiers | 1 647.00 | 156.00 | | 1 647.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | 2 449.00 | 3 460.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 486.00 | 18 929.00 | | 17 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 15 339.00 | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 292.00 | 47 745.00 | | 17 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 434.00 | | | 603 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |