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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 15 553.00 | 3 361.00 | 18 914.00 |
AN Terrains | 20 196.00 | 2 405.00 | 17 792.00 | 20 196.00 |
AP Constructions | 665 414.00 | 47 598.00 | 617 815.00 | 665 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 835.00 | 515 472.00 | 362 363.00 | 877 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 238.00 | 313 423.00 | 265 815.00 | 579 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 414.00 | | 134 414.00 | 134 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 672.00 | 894 452.00 | 1 402 220.00 | 2 296 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BP En cours de production de services | 370 377.00 | | 370 377.00 | 370 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 417.00 | 17 752.00 | 940 665.00 | 958 417.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 850.00 | 13 025.00 | 415 824.00 | 428 850.00 |
BZ Autres créances | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 286.00 | 30 777.00 | 2 109 509.00 | 2 140 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 958.00 | 925 229.00 | 3 511 729.00 | 4 436 958.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 257.00 | | | -18 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DL TOTAL (I) | 312 980.00 | | | 312 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 995.00 | | | 2 033 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 592.00 | | | 553 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 351.00 | | | 403 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 604.00 | | | 201 604.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 749.00 | | | 3 198 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 729.00 | | | 3 511 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 733.00 | | | 1 884 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 176.00 | | | 541 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 465.00 | | 278 365.00 | 2 043 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 159.00 | | 2 296 672.00 | 25 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | | 2 277 098.00 | 25 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 901.00 | | 278 356.00 | 2 023 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 9.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 091.00 | 134 361.00 | | 760 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 1 742.00 | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 280.00 | 132 619.00 | | 746 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 713.00 | 3 721.00 | 8 993.00 | 12 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 351.00 | 403 351.00 | | 403 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 400 619.00 | 400 619.00 | | 400 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 929.00 | 615 266.00 | 726 139.00 | 1 919 929.00 |
VI Groupe et associés | 540 878.00 | 540 878.00 | | 540 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 909.00 | | | 602 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 970.00 | | | 911 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 402.00 | 537 399.00 | 3.00 | 537 402.00 |
VW T.V.A. | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 389.00 | 1 884 733.00 | 735 132.00 | 3 198 389.00 |