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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 16 745.00 | 2 169.00 | 18 914.00 |
AN Terrains | 20 196.00 | 3 751.00 | 16 445.00 | 20 196.00 |
AP Constructions | 665 414.00 | 71 888.00 | 593 526.00 | 665 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 332.00 | 602 589.00 | 330 744.00 | 933 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 082.00 | 348 315.00 | 261 767.00 | 610 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 171.00 | 1 043 288.00 | 1 373 883.00 | 2 417 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BP En cours de production de services | 434 703.00 | | 434 703.00 | 434 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 297 369.00 | 5 871.00 | 1 291 498.00 | 1 297 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 677.00 | | 221 677.00 | 221 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 309.00 | 1 839.00 | 303 470.00 | 305 309.00 |
BZ Autres créances | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CF Disponibilités | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 660.00 | 7 710.00 | 2 519 950.00 | 2 527 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 831.00 | 1 050 998.00 | 3 893 833.00 | 4 944 831.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 712.00 | | | -38 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 589.00 | | | 2 506 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 401.00 | | | 670 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 229.00 | | | 3 622 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 833.00 | | | 3 893 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 522.00 | | | 2 233 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 672.00 | | 120 499.00 | 2 296 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 098.00 | | 120 490.00 | 2 277 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 9.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 452.00 | 148 836.00 | | 894 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 553.00 | 1 192.00 | | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 899.00 | 147 644.00 | | 878 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 850.00 | 866 850.00 | | 866 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515 581.00 | 1 127 235.00 | 855 681.00 | 2 515 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 267.00 | 404 264.00 | 3.00 | 404 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 869.00 | 2 233 522.00 | 855 681.00 | 3 621 869.00 |