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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 663.00 | 158 806.00 | 383 856.00 | 542 663.00 |
AP Constructions | 81 446.00 | 27 537.00 | 53 909.00 | 81 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 110.00 | 186 344.00 | 437 765.00 | 624 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | 22 131.00 | 4 426.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 137.00 | 22 131.00 | 137 006.00 | 159 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 247.00 | 208 475.00 | 574 772.00 | 783 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 819.00 | 3 161.00 | | 3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | 657.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 20 586.00 | 12 203.00 | | 20 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 276.00 | 344 940.00 | | 286 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218.00 | 28 314.00 | | 14 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 208.00 | 100 817.00 | | 103 208.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 34 586.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 591.00 | 116 963.00 | | 93 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 185.00 | 625 621.00 | | 554 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 772.00 | 637 825.00 | | 574 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 470.00 | 339 344.00 | | 327 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 372.00 | 23 392.00 | | 23 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 372.00 | 23 392.00 | | 23 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 372.00 | 23 392.00 | | 23 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 116.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 170.00 | 386 065.00 | | 398 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 788.00 | 385 408.00 | | 389 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382.00 | 657.00 | | 8 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 131 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
UX Autres créances clients | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VC Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 277.00 | 59 561.00 | 226 716.00 | 286 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 707.00 | 325 991.00 | 226 716.00 | 552 707.00 |