| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 568 624.00 | 209 576.00 | 359 047.00 | 568 624.00 |
AP Constructions | 219 096.00 | 40 722.00 | 178 374.00 | 219 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 721.00 | 250 298.00 | 537 422.00 | 787 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | 21 024.00 | 4 204.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 453.00 | 21 024.00 | 154 428.00 | 175 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 174.00 | 271 323.00 | 691 851.00 | 963 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 201.00 | 3 819.00 | | 12 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 8 382.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 53 416.00 | 20 586.00 | | 53 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 715.00 | 286 276.00 | | 226 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 341.00 | 56 000.00 | | 73 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | 14 218.00 | | 144 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 103 208.00 | | 102 972.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 890.00 | | 20 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 199.00 | 93 591.00 | | 70 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 434.00 | 554 185.00 | | 638 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 851.00 | 574 772.00 | | 691 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 385.00 | 327 470.00 | | 425 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 392.00 | 23 372.00 | | 23 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 392.00 | 23 372.00 | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 392.00 | 23 372.00 | | 23 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 1 479.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 724.00 | 398 169.00 | | 398 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 893.00 | 389 787.00 | | 365 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 830.00 | 8 382.00 | | 32 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 199.00 | 23 392.00 | 46 807.00 | 70 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 716.00 | 60 473.00 | 166 242.00 | 226 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 009.00 | 49 779.00 | 25 230.00 | 75 009.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 435.00 | 425 385.00 | 213 050.00 | 638 435.00 |