| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 612.00 | 261 444.00 | 5 168.00 | 266 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 410.00 | 262 242.00 | 12 168.00 | 274 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CF Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 726.00 | 262 242.00 | 64 484.00 | 326 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 616.00 | -294 573.00 | | -282 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 11 957.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | -229 799.00 | -274 616.00 | | -229 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 093.00 | 230 409.00 | | 213 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 87 609.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 313.00 | 39 944.00 | | 34 313.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 283.00 | 358 619.00 | | 294 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 484.00 | 84 002.00 | | 64 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 093.00 | | | 213 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 292.00 | | 1 310 292.00 | 1 310 292.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 890.00 | | 1 312 890.00 | 1 312 890.00 |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 37 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 243.00 | 1 170 198.00 | | 1 316 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 425.00 | 1 158 241.00 | | 1 271 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 817.00 | 11 957.00 | | 44 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 410.00 | | | 267 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 610.00 | 3 632.00 | | 258 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 610.00 | 3 632.00 | | 258 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |