| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 030.00 | 836.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 612.00 | 264 911.00 | 1 701.00 | 266 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 479.00 | 265 941.00 | 9 538.00 | 275 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 463.00 | 265 941.00 | 98 522.00 | 364 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 631.00 | -237 799.00 | | -186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 51 168.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | -141 677.00 | -178 631.00 | | -141 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 721.00 | 160 927.00 | | 121 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 59 631.00 | | 60 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 38 758.00 | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 22 695.00 | 16 627.00 | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 199.00 | 275 944.00 | | 240 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 522.00 | 97 313.00 | | 98 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 028.00 | | 1 312 028.00 | 1 312 028.00 |
FG Production vendue services | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 683.00 | | 1 325 683.00 | 1 325 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 35 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 404.00 | 1 080 874.00 | | 1 334 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 450.00 | 1 029 705.00 | | 1 297 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 954.00 | 51 168.00 | | 36 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 479.00 | | | 275 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 451.00 | 1 490.00 | | 264 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 451.00 | 1 490.00 | | 264 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |