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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 249.00 | 172 101.00 | 11 147.00 | 183 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 466 087.00 | 168 716.00 | 297 371.00 | 466 087.00 |
AP Constructions | 309 963.00 | 197 331.00 | 112 631.00 | 309 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 950.00 | 1 865 594.00 | 2 939 355.00 | 4 804 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 47 512.00 | 3 833.00 | 51 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 500.00 | 2 451 256.00 | 6 005 243.00 | 8 456 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968 596.00 | | 8 968 596.00 | 8 968 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 622.00 | | 1 224 622.00 | 1 224 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 582.00 | | 1 119 582.00 | 1 119 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937 462.00 | 11 802.00 | 6 925 660.00 | 6 937 462.00 |
BZ Autres créances | 874 720.00 | | 874 720.00 | 874 720.00 |
CF Disponibilités | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 351 552.00 | 11 802.00 | 19 339 750.00 | 19 351 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 052.00 | 2 463 059.00 | 25 344 993.00 | 27 808 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 103.00 | | | 2 314 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200 674.00 | | | 10 200 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283 327.00 | | | 13 283 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 242.00 | | | 741 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
EA Autres dettes | 819 868.00 | | | 819 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 100 391.00 | | | 15 100 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 344 993.00 | | | 25 344 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 100 391.00 | | | 15 100 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 622 772.00 | 622 772.00 | |
FD Production vendue biens | 204.00 | 49 622 081.00 | 49 622 285.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 8 371 161.00 | 4 780.00 | 8 375 941.00 | 8 371 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 365.00 | 50 249 633.00 | 58 620 998.00 | 8 371 365.00 |
FM Production stockée | | | -5 832 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 480 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 493 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 495 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 182 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 369.00 | | | -20 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 742.00 | | | 1 030 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 552 789.00 | | | 53 552 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 238 686.00 | | | 51 238 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 102.00 | | | 2 314 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 093.00 | | 4 460 288.00 | 6 431 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434 880.00 | 8 456 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414 511.00 | 5 773 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 137.00 | | 9 113.00 | 2 674 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 587.00 | | 4 451 175.00 | 3 736 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 456.00 | 431 635.00 | 33 834.00 | 2 053 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 086.00 | 2 016.00 | | 170 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 370.00 | 429 619.00 | 33 834.00 | 1 883 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 054.00 | 124 171.00 | 651 297.00 | 571 054.00 |
6T Sur comptes clients | 3 805.00 | 11 802.00 | 3 805.00 | 3 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 174.00 | 11 802.00 | 24 174.00 | 24 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 228.00 | 135 974.00 | 675 471.00 | 595 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 776.00 | 655 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | 20 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283 327.00 | 13 283 327.00 | | 13 283 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 620.00 | 258 620.00 | | 258 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 207.00 | 248 207.00 | | 248 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 462.00 | 6 937 462.00 | | 6 937 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 442 404.00 | 442 404.00 | | 442 404.00 |
VI Groupe et associés | 819 868.00 | 819 868.00 | | 819 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 994.00 | 340 994.00 | | 340 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 400.00 | 7 816 400.00 | | 7 816 400.00 |
VW T.V.A. | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 391.00 | 15 100 391.00 | | 15 100 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
ST Autres comptes | 4 240 705.00 | | | 4 240 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 211 363.00 | | | 2 211 363.00 |
YT Sous‐traitance | 5 019 867.00 | | | 5 019 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 587.00 | | | 326 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 826 869.00 | | | 10 826 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 632 654.00 | | | 11 632 654.00 |
ZE Dividendes | 3 050 300.00 | | | 3 050 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 899 005.00 | | | 11 899 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |