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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 250.00 | 174 418.00 | 8 832.00 | 183 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 466 087.00 | 249 719.00 | 216 369.00 | 466 087.00 |
AP Constructions | 327 964.00 | 236 356.00 | 91 608.00 | 327 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935 362.00 | 2 455 598.00 | 2 479 764.00 | 4 935 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 48 223.00 | 3 124.00 | 51 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 921.00 | | 274 921.00 | 274 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 929.00 | 3 164 313.00 | 5 574 616.00 | 8 738 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212 151.00 | | 8 212 151.00 | 8 212 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 265 385.00 | | 3 265 385.00 | 3 265 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 640.00 | 871.00 | 7 411 769.00 | 7 412 640.00 |
BZ Autres créances | 1 904 307.00 | | 1 904 307.00 | 1 904 307.00 |
CF Disponibilités | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 002 582.00 | 871.00 | 21 001 711.00 | 21 002 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 741 512.00 | 3 165 184.00 | 26 576 328.00 | 29 741 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 274.00 | 16 571.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 128.00 | 2 314 103.00 | | -264 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 146.00 | 10 200 674.00 | | 7 624 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 392.00 | 43 928.00 | | 166 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 392.00 | 43 928.00 | | 166 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266 319.00 | 13 283 327.00 | | 17 266 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 168.00 | 741 242.00 | | 654 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 167.00 | 255 954.00 | | 332 167.00 |
EA Autres dettes | 508 566.00 | 819 868.00 | | 508 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 785 789.00 | 15 100 391.00 | | 18 785 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 576 328.00 | 25 344 994.00 | | 26 576 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 768 566.00 | 768 566.00 | |
FD Production vendue biens | | 52 419 636.00 | 52 419 636.00 | |
FG Production vendue services | 9 379 631.00 | 8 307.00 | 9 387 937.00 | 9 379 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 631.00 | 53 196 508.00 | 62 576 139.00 | 9 379 631.00 |
FM Production stockée | | | 2 040 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 634 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 530 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 510 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 125.00 | |
GE Autres charges | | | 27 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 841 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 748.00 | 54 802 877.00 | | 64 635 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 899 875.00 | 52 488 776.00 | | 64 899 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 128.00 | 2 314 102.00 | | -264 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 500.00 | | 282 429.00 | 8 456 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 738 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 055 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 250.00 | | | 2 683 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 251.00 | | 282 429.00 | 5 773 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 257.00 | 713 056.00 | | 2 451 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 102.00 | 2 316.00 | | 172 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 155.00 | 710 740.00 | | 2 279 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 928.00 | 123 239.00 | 775.00 | 43 928.00 |
6T Sur comptes clients | 11 802.00 | 871.00 | 11 802.00 | 11 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 802.00 | 871.00 | 11 802.00 | 11 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 731.00 | 124 110.00 | 12 577.00 | 55 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 996.00 | 12 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266 319.00 | 17 266 319.00 | | 17 266 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 555.00 | 289 555.00 | | 289 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 170.00 | 265 170.00 | | 265 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 167.00 | 332 167.00 | | 332 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 640.00 | 7 412 640.00 | | 7 412 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 890 685.00 | 890 685.00 | | 890 685.00 |
VI Groupe et associés | 490 642.00 | 490 642.00 | | 490 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 914.00 | 706 914.00 | | 706 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VP Divers | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 698.00 | 274 698.00 | | 274 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379 445.00 | 9 379 445.00 | | 9 379 445.00 |
VW T.V.A. | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 785 789.00 | 18 785 789.00 | | 18 785 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |