| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 4 691.00 | 2 373.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 12 547.00 | 19 611.00 | 32 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 423.00 | 17 239.00 | 48 184.00 | 65 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 103.00 | 17 239.00 | 193 865.00 | 211 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 032.00 | 46 114.00 | | 54 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | 7 918.00 | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 106 256.00 | 94 032.00 | | 106 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 013.00 | 19 266.00 | | 25 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 479.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 30 439.00 | | 49 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 18 614.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 608.00 | 73 064.00 | | 87 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 865.00 | 167 096.00 | | 193 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 608.00 | 73 064.00 | | 87 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 025.00 | | 604 025.00 | 604 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 025.00 | | 604 025.00 | 604 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 188.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 4 635.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 4 635.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -4 447.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 917.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 881.00 | 562 595.00 | | 604 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 656.00 | 554 677.00 | | 592 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | 7 918.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 548.00 | | 17 865.00 | 51 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 65 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 39 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | 100.00 | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | 17 765.00 | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 3 601.00 | 2 642.00 | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 3 601.00 | 2 642.00 | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |