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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 5 663.00 | 4 257.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 360.00 | 26 188.00 | 30 172.00 | 56 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 580.00 | 31 851.00 | 60 729.00 | 92 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BZ Autres créances | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 414.00 | | 306 414.00 | 306 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 994.00 | 31 851.00 | 367 143.00 | 398 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 219.00 | 66 256.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | 13 963.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 127 923.00 | 120 219.00 | | 127 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 779.00 | 14 988.00 | | 10 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 329.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 155.00 | 44 048.00 | | 119 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 372.00 | 44 161.00 | | 61 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 220.00 | 103 526.00 | | 239 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 143.00 | 223 745.00 | | 367 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 107.00 | | 824 107.00 | 824 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 107.00 | | 824 107.00 | 824 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 959.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 17 368.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 216.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 720.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 809.00 | 655 069.00 | | 832 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 106.00 | 641 105.00 | | 825 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703.00 | 13 963.00 | | 7 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 393.00 | | 22 187.00 | 70 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 093.00 | | 22 187.00 | 44 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 151.00 | 10 700.00 | | 21 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 10 700.00 | | 21 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 155.00 | 119 155.00 | | 119 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
UX Autres créances clients | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |