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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 500.00 | 30 008.00 | 353 492.00 | 383 500.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 062.00 | 30 008.00 | 393 054.00 | 423 062.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | 22 508.00 | 347 492.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
DH Report à nouveau | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | -5 886.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 380 362.00 | 379 423.00 | | 380 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 6 036.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 4 395.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 1 257.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 860.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 692.00 | 12 548.00 | | 12 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 054.00 | 391 971.00 | | 393 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 692.00 | 11 034.00 | | 12 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 1 823.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 905.00 | 51 172.00 | | 53 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 966.00 | 57 058.00 | | 52 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | -5 886.00 | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 2 700.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 700.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |