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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 622.00 | | 442 622.00 | 442 622.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 6 425.00 | | 7 675.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | 8 884.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | | -4 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 25 000.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 390 745.00 | 405 362.00 | | 390 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 542.00 | 2 582.00 | | 34 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 2 108.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 6 535.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 877.00 | 11 225.00 | | 51 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 622.00 | 416 586.00 | | 442 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 877.00 | 11 225.00 | | 51 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 5 400.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 106.00 | 82 362.00 | | 98 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 722.00 | 57 363.00 | | 85 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 384.00 | 25 000.00 | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VP Divers | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |