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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 258.00 | 21 974.00 | 85 284.00 | 107 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 458.00 | 21 974.00 | 85 484.00 | 107 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 014.00 | 44 355.00 | 52 659.00 | 97 014.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 522.00 | 44 355.00 | 464 167.00 | 508 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 980.00 | 66 329.00 | 549 651.00 | 615 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 234 256.00 | | | 234 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 242 749.00 | | | 242 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 671.00 | | | 177 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 651.00 | | | 549 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 777.00 | | | 301 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 073.00 | | 437 073.00 | 437 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 073.00 | | 437 073.00 | 437 073.00 |
FQ Autres produits | | | 112 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 112 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 672.00 | | | 551 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 780.00 | | | 549 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 458.00 | | 4 483.00 | 107 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 107 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 105 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 258.00 | | 2 683.00 | 107 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 800.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 5 641.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 5 641.00 | | 16 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 671.00 | 177 671.00 | | 177 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VI Groupe et associés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 330.00 | 146 130.00 | 200.00 | 146 330.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 777.00 | 301 777.00 | | 301 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
YT Sous‐traitance | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |