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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 697.00 | 18 881.00 | 82 815.00 | 101 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 697.00 | 18 881.00 | 84 815.00 | 103 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 138.00 | 44 355.00 | 52 783.00 | 97 138.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 501.00 | 44 355.00 | 242 146.00 | 286 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 198.00 | 63 236.00 | 326 962.00 | 390 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 244 082.00 | | | 244 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 962.00 | | | 326 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
FQ Autres produits | | | 78 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 20 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 906.00 | | | 402 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 103 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 101 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 2 408.00 | 3 389.00 | 19 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | 2 408.00 | 3 389.00 | 19 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 865.00 | 157 865.00 | 2 000.00 | 159 865.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ST Autres comptes | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YT Sous‐traitance | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |