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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 669.00 | 5 000.00 | 110 669.00 | 115 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 840.00 | | | -25 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | 19 321.00 | 27 721.00 | 8 400.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | 518.00 | 1 886.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768.00 | 19 840.00 | 29 608.00 | 9 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 641.00 | | | 6 641.00 |