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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 981.00 | 5 000.00 | 90 981.00 | 95 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 116.00 | | | -22 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 750.00 | 6 720.00 | 22 470.00 | 15 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750.00 | 6 720.00 | 22 470.00 | 15 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |