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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 493.00 | 41 485.00 | 17 008.00 | 58 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 443.00 | 52 524.00 | 78 919.00 | 131 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 506.00 | 94 009.00 | 296 497.00 | 390 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CF Disponibilités | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 182.00 | 94 009.00 | 420 174.00 | 514 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 101 354.00 | 84 029.00 | | 101 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | 17 325.00 | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 148 595.00 | 112 357.00 | | 148 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 408.00 | 201 924.00 | | 181 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | 44 862.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 26 222.00 | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | 43 604.00 | | 54 408.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 2 109.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 578.00 | 318 721.00 | | 271 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 174.00 | 431 078.00 | | 420 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 751.00 | | 23 755.00 | 366 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 181.00 | | 23 755.00 | 166 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 107.00 | 20 901.00 | | 73 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 20 901.00 | | 73 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 346.00 | 39 386.00 | 111 485.00 | 181 346.00 |
VI Groupe et associés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 567.00 | 48 942.00 | 2 625.00 | 51 567.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 578.00 | 129 618.00 | 111 485.00 | 271 578.00 |