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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 068.00 | 50 555.00 | 36 513.00 | 87 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 533.00 | 69 334.00 | 77 199.00 | 146 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 871.00 | 119 889.00 | 343 982.00 | 463 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 216 483.00 | | 216 483.00 | 216 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 421.00 | | 362 421.00 | 362 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 292.00 | 119 889.00 | 706 403.00 | 826 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 101 354.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | 36 239.00 | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 216 289.00 | 148 595.00 | | 216 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 336.00 | 181 408.00 | | 301 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 16 244.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 19 451.00 | | 39 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 562.00 | 54 408.00 | | 136 562.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 115.00 | 271 578.00 | | 490 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 403.00 | 420 174.00 | | 706 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 071.00 | 129 618.00 | | 355 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 506.00 | | 75 865.00 | 390 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 463 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 640.00 | | 25 000.00 | 197 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 936.00 | | 43 665.00 | 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 7 200.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 009.00 | 25 880.00 | | 94 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | 25 880.00 | | 94 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 242.00 | 46 198.00 | 106 160.00 | 181 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 127.00 | 86 802.00 | 6 325.00 | 93 127.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 115.00 | 355 071.00 | 106 160.00 | 490 115.00 |