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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 609.00 | 828.00 | 1 436.00 |
AP Constructions | 17 601.00 | 7 563.00 | 10 038.00 | 17 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 697.00 | 75 413.00 | 133 283.00 | 208 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 813.00 | 17 499.00 | 149 314.00 | 166 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 817.00 | 101 083.00 | 296 734.00 | 397 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 152 116.00 | | 152 116.00 | 152 116.00 |
CF Disponibilités | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 313.00 | | 305 313.00 | 305 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 130.00 | 101 083.00 | 602 047.00 | 703 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 969.00 | 134 593.00 | | 178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | 94 376.00 | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 264 231.00 | 239 969.00 | | 264 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 118.00 | 20 129.00 | | 185 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | 11 200.00 | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 24 324.00 | | 29 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 964.00 | 76 510.00 | | 68 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 26 308.00 | 25 730.00 | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 816.00 | 157 893.00 | | 337 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 047.00 | 397 862.00 | | 602 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 863.00 | 149 071.00 | | 189 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 23 832.00 | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 786.00 | 897 786.00 | | 1 175 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 524.00 | 803 410.00 | | 1 101 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 262.00 | 94 376.00 | | 74 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 303.00 | | 199 105.00 | 212 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 397 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 393 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 226.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 823.00 | | 198 879.00 | 207 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 736.00 | 25 976.00 | 7 629.00 | 82 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 295.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 423.00 | 25 681.00 | 7 629.00 | 82 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 118.00 | 37 165.00 | 112 928.00 | 185 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 191.00 | | | 186 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 685.00 | 207 466.00 | 3 219.00 | 210 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 816.00 | 189 863.00 | 112 928.00 | 337 816.00 |