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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 243.00 | 193.00 | 1 436.00 |
AP Constructions | 17 601.00 | 10 301.00 | 7 300.00 | 17 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 456.00 | 105 120.00 | 129 335.00 | 234 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 934.00 | 55 479.00 | 151 454.00 | 206 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 028.00 | 172 144.00 | 331 884.00 | 504 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
BZ Autres créances | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CF Disponibilités | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 667.00 | 172 144.00 | 628 523.00 | 800 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 010.00 | 207 231.00 | | 237 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 174.00 | 97 579.00 | | 79 174.00 |
DL TOTAL (I) | 327 184.00 | 315 810.00 | | 327 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 753.00 | 147 953.00 | | 152 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972.00 | 23 627.00 | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 35 476.00 | | 45 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 987.00 | 84 597.00 | | 73 987.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | 9 822.00 | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 339.00 | 301 475.00 | | 301 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 523.00 | 617 286.00 | | 628 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 677.00 | 182 073.00 | | 184 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 166 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 831.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 28 963.00 | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 885.00 | 1 123 039.00 | | 1 289 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 711.00 | 1 025 460.00 | | 1 210 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 174.00 | 97 579.00 | | 79 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 421.00 | | 86 307.00 | 449 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 43 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 504 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 458 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 683.00 | | 86 207.00 | 402 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | | 100.00 | 45 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 634.00 | 39 831.00 | 7 321.00 | 139 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 317.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | 39 513.00 | 7 321.00 | 138 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 753.00 | 36 091.00 | 116 662.00 | 152 753.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 470.00 | 174 031.00 | 3 438.00 | 177 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 339.00 | 184 677.00 | 116 662.00 | 301 339.00 |