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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 463.00 | 119.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 61 823.00 | 248.00 | 62 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 897 193.00 | 62 287.00 | 834 907.00 | 897 193.00 |
BT Marchandises | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 796.00 | 7.00 | 6 789.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 989.00 | 7.00 | 107 982.00 | 107 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 182.00 | 62 294.00 | 942 889.00 | 1 005 182.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 731.00 | 222 097.00 | | 264 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 607.00 | 42 634.00 | | 37 607.00 |
DL TOTAL (I) | 412 338.00 | 374 731.00 | | 412 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 921.00 | 370 949.00 | | 325 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 857.00 | 125 085.00 | | 124 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 83 585.00 | | 73 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 8 677.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | | 10 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 551.00 | 598 736.00 | | 530 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 889.00 | 973 467.00 | | 942 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 276.00 | 1 011.00 | | 61 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | 1 011.00 | | 61 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 921.00 | 92 015.00 | 233 902.00 | 325 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 551.00 | 296 649.00 | 233 902.00 | 530 551.00 |