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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 580.00 | 3.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 193.00 | 62 651.00 | 834 543.00 | 897 193.00 |
BT Marchandises | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 445.00 | 82.00 | 18 363.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 993.00 | 82.00 | 139 911.00 | 139 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 186.00 | 62 733.00 | 974 453.00 | 1 037 186.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 338.00 | 264 731.00 | | 302 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | 37 607.00 | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 475 492.00 | 412 338.00 | | 475 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 922.00 | 325 921.00 | | 279 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 016.00 | 124 857.00 | | 126 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 73 915.00 | | 68 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | 5 858.00 | | 24 504.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 961.00 | 530 551.00 | | 498 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 453.00 | 942 889.00 | | 974 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 003.00 | 296 649.00 | | 299 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | 19 247.00 | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 287.00 | 364.00 | | 62 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 364.00 | | 62 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 922.00 | 79 964.00 | 199 958.00 | 279 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 961.00 | 299 003.00 | 199 958.00 | 498 961.00 |