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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 807.00 | | 501 807.00 | 501 807.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 304.00 | 56 496.00 | | 107 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 50 809.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 146 173.00 | 108 404.00 | | 146 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 172.00 | 215 007.00 | | 179 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 203.00 | 24 237.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 3 744.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | 38.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 147 419.00 | 148 880.00 | | 147 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 633.00 | 391 906.00 | | 355 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 807.00 | 500 310.00 | | 501 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 173.00 | 131 686.00 | | 141 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 9 658.00 | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 744.00 | 68 470.00 | | 56 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975.00 | 17 661.00 | | 18 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | 50 809.00 | | 37 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 600.00 | | | 499 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 419.00 | 76 297.00 | 71 122.00 | 147 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 172.00 | 35 835.00 | 143 338.00 | 179 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 633.00 | 141 173.00 | 214 460.00 | 355 633.00 |